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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 63.00 | 535.00 | 598.00 |
AP Constructions | 3 366.00 | 2 106.00 | 1 259.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 554.00 | 713 418.00 | 84 136.00 | 797 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 014.00 | 12 411.00 | 19 603.00 | 32 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 892.00 | 727 999.00 | 114 893.00 | 842 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 303.00 | 101 262.00 | 537 041.00 | 638 303.00 |
BZ Autres créances | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
CF Disponibilités | 625 840.00 | | 625 840.00 | 625 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 837.00 | 101 262.00 | 1 323 576.00 | 1 424 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 730.00 | 829 261.00 | 1 438 469.00 | 2 267 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 384.00 | 100 183.00 | | 110 384.00 |
DL TOTAL (I) | 249 115.00 | 238 914.00 | | 249 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 357.00 | 117 166.00 | | 84 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 356.00 | 172 540.00 | | 226 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 042.00 | 555 348.00 | | 390 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 821.00 | 152 570.00 | | 332 821.00 |
EA Autres dettes | 155 777.00 | 120 477.00 | | 155 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 354.00 | 1 118 101.00 | | 1 189 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 469.00 | 1 357 015.00 | | 1 438 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 580.00 | 1 063 788.00 | | 1 158 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 473.00 | | 50 617.00 | 856 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 197.00 | 842 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 197.00 | 832 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 657.00 | | 46 475.00 | 850 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | 3 544.00 | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 047.00 | 73 150.00 | 64 197.00 | 719 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 047.00 | 73 087.00 | 64 197.00 | 719 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 395.00 | 867.00 | | 100 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 395.00 | 867.00 | | 100 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 395.00 | 867.00 | | 100 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 042.00 | 390 042.00 | | 390 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 777.00 | 155 777.00 | | 155 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 517 190.00 | 517 190.00 | | 517 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 113.00 | | 121 113.00 | 121 113.00 |
VB T. V. A. | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 357.00 | 53 583.00 | 30 774.00 | 84 357.00 |
VI Groupe et associés | 226 356.00 | 226 356.00 | | 226 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 719.00 | 636 990.00 | 122 729.00 | 759 719.00 |
VW T.V.A. | 255 250.00 | 255 250.00 | | 255 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 354.00 | 1 158 580.00 | 30 774.00 | 1 189 354.00 |