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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
AH Fonds commercial | 206 819.00 | | 206 819.00 | 206 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
AP Constructions | 206 806.00 | 204 928.00 | 1 877.00 | 206 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 477.00 | 225 759.00 | 105 718.00 | 331 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 882.00 | 165 346.00 | 21 536.00 | 186 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 586.00 | 627 266.00 | 360 320.00 | 987 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BT Marchandises | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 949.00 | 41 377.00 | 326 572.00 | 367 949.00 |
BZ Autres créances | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
CF Disponibilités | 157 473.00 | | 157 473.00 | 157 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 667.00 | 41 377.00 | 858 290.00 | 899 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 254.00 | 668 643.00 | 1 218 611.00 | 1 887 254.00 |
CU Autres participations | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 781 792.00 | 751 339.00 | | 781 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575.00 | 30 453.00 | | -575.00 |
DL TOTAL (I) | 798 816.00 | 799 392.00 | | 798 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 168.00 | 77 958.00 | | 100 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 653.00 | 212 053.00 | | 192 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 617.00 | 120 588.00 | | 125 617.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 5 274.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 794.00 | 497 848.00 | | 419 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 611.00 | 1 297 240.00 | | 1 218 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 898.00 | | 522 898.00 | 522 898.00 |
FD Production vendue biens | 1 158 206.00 | | 1 158 206.00 | 1 158 206.00 |
FG Production vendue services | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 311.00 | | 1 706 311.00 | 1 706 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 90.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 167.00 | 136.00 | | 10 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 167.00 | 213.00 | | 10 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 917.00 | -123.00 | | -8 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 498.00 | -25 732.00 | | -31 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 757.00 | 1 759 755.00 | | 1 721 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 332.00 | 1 729 302.00 | | 1 722 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575.00 | 30 453.00 | | -575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 73 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 656.00 | | 105 446.00 | 886 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 987 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 725 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 052.00 | | 13 040.00 | 238 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 275.00 | | 92 406.00 | 637 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 384.00 | 39 397.00 | 4 515.00 | 592 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 152.00 | 39 397.00 | 4 515.00 | 561 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 686.00 | 2 792.00 | 101.00 | 38 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 686.00 | 2 792.00 | 101.00 | 38 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 686.00 | 2 792.00 | 101.00 | 38 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 336 825.00 | 336 825.00 | | 336 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VC Groupe et associés | 251 489.00 | 251 489.00 | | 251 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 376.00 | 35 938.00 | 49 438.00 | 85 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 604.00 | 684 304.00 | 6 300.00 | 690 604.00 |
VW T.V.A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 795.00 | 370 357.00 | 49 438.00 | 419 795.00 |