| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 182.00 | 42 329.00 | 1 853.00 | 44 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 713.00 | 43 860.00 | 1 853.00 | 45 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 594.00 | 77 445.00 | 975 149.00 | 1 052 594.00 |
BZ Autres créances | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CF Disponibilités | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 650.00 | 77 445.00 | 1 171 205.00 | 1 248 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 364.00 | 121 305.00 | 1 173 058.00 | 1 294 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 259 790.00 | | | 259 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
DL TOTAL (I) | 534 296.00 | | | 534 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 306.00 | | | 420 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 377.00 | | | 218 377.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 762.00 | | | 638 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 058.00 | | | 1 173 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 762.00 | | | 638 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 168 792.00 | | 3 168 792.00 | 3 168 792.00 |
FG Production vendue services | 37 279.00 | 424 261.00 | 461 541.00 | 37 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 072.00 | 424 261.00 | 3 630 334.00 | 3 206 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 627.00 | | | 3 649 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 354.00 | | | 3 576 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 822.00 | | 890.00 | 44 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 291.00 | | 890.00 | 43 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 057.00 | 802.00 | | 43 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 527.00 | 802.00 | | 41 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 043.00 | 402.00 | | 77 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 043.00 | 402.00 | | 77 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 043.00 | 402.00 | | 77 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 306.00 | 420 306.00 | | 420 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 958 167.00 | 958 167.00 | | 958 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 829.00 | 1 089 829.00 | | 1 089 829.00 |
VW T.V.A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 762.00 | 638 762.00 | | 638 762.00 |