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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 69 497.00 | 1 503.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 824.00 | 256 855.00 | 377 969.00 | 634 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 203.00 | 28 719.00 | 43 484.00 | 72 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 106.00 | 355 072.00 | 542 034.00 | 897 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 146.00 | | 225 146.00 | 225 146.00 |
BZ Autres créances | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CF Disponibilités | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 834.00 | | 498 834.00 | 498 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 939.00 | 355 072.00 | 1 040 868.00 | 1 395 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 850.00 | 360 547.00 | | 398 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 458.00 | 108 303.00 | | 68 458.00 |
DL TOTAL (I) | 475 692.00 | 477 234.00 | | 475 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 263.00 | 305 829.00 | | 348 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 165.00 | 40 588.00 | | 57 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 925.00 | 94 291.00 | | 68 925.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | 13 613.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 175.00 | 454 321.00 | | 565 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 868.00 | 931 556.00 | | 1 040 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 862.00 | 194 861.00 | | 351 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 958 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 720.00 | |
GE Autres charges | | | 145 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -80.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 26 735.00 | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 469.00 | 1 012 242.00 | | 985 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 011.00 | 903 939.00 | | 917 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 458.00 | 108 303.00 | | 68 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 790.00 | | 211 065.00 | 686 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 897 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 785 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 167.00 | | 147 232.00 | 639 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 101.00 | 70 720.00 | 750.00 | 285 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 101.00 | 70 720.00 | 750.00 | 285 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 152.00 | 222 152.00 | | 222 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 263.00 | 134 949.00 | 163 622.00 | 348 263.00 |
VI Groupe et associés | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 597.00 | 290 737.00 | 18 860.00 | 309 597.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 175.00 | 351 862.00 | 163 622.00 | 565 175.00 |