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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 918.00 | 957 999.00 | 122 919.00 | 1 080 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 013.00 | | 2 600 013.00 | 2 600 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 658.00 | 304 027.00 | 22 631.00 | 326 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 976.00 | 721 153.00 | 412 823.00 | 1 133 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 237.00 | 1 983 179.00 | 3 195 057.00 | 5 178 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 599.00 | | 169 599.00 | 169 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 925.00 | 55 303.00 | 296 623.00 | 351 925.00 |
BZ Autres créances | 518 904.00 | | 518 904.00 | 518 904.00 |
CF Disponibilités | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 421.00 | 55 303.00 | 1 041 118.00 | 1 096 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 658.00 | 2 038 482.00 | 4 236 176.00 | 6 274 658.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 319.00 | | | 230 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 929.00 | | | 850 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 765 960.00 | | | 765 960.00 |
DH Report à nouveau | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 879.00 | | | 305 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 799.00 | | | 2 345 799.00 |
DP Provisions pour risques | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 746.00 | | | 349 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 976.00 | | | 991 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 814.00 | | | 353 814.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 476.00 | | | 1 844 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 176.00 | | | 4 236 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 252.00 | | | 1 773 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 524.00 | | | 218 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 966 573.00 | | 5 966 573.00 | 5 966 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 573.00 | | 5 966 573.00 | 5 966 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 343.00 | | | -27 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 750.00 | | | 5 998 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 872.00 | | | 5 692 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 879.00 | | | 305 879.00 |