| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 748.00 | 6 001.00 | 59 747.00 | 65 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | -53 291.00 | -42 253.00 | | -53 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 256.00 | -11 038.00 | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 33 203.00 | 23 947.00 | | 33 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 4 587.00 | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 558.00 | 27 369.00 | | 18 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 544.00 | 31 956.00 | | 26 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 747.00 | 55 903.00 | | 59 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 019.00 | | 192 019.00 | 192 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 019.00 | | 192 019.00 | 192 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 769.00 | 180 067.00 | | 197 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 513.00 | 191 105.00 | | 188 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 256.00 | -11 038.00 | | 9 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VP Divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |