| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 909.00 | | 533 909.00 | 533 909.00 |
AP Constructions | 772 242.00 | 17 430.00 | 754 812.00 | 772 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 633.00 | 78 638.00 | 490 996.00 | 569 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 852.00 | 326 857.00 | 6 995.00 | 333 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 888.00 | | 249 888.00 | 249 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 788.00 | 422 924.00 | 2 048 864.00 | 2 471 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 310 209.00 | | 310 209.00 | 310 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 377.00 | 576.00 | 22 801.00 | 23 377.00 |
BZ Autres créances | 231 731.00 | | 231 731.00 | 231 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 710.00 | | 579 710.00 | 579 710.00 |
CF Disponibilités | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 368.00 | 576.00 | 1 220 793.00 | 1 221 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 156.00 | 423 500.00 | 3 269 657.00 | 3 693 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 016.00 | | | 240 016.00 |
DG Autres réserves | 703 607.00 | | | 703 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 842.00 | | | 175 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 542.00 | | | 1 406 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 358.00 | | | 1 260 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 284.00 | | | 191 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 115.00 | | | 1 863 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 657.00 | | | 3 269 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 095.00 | | | 744 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 157.00 | | 1 192 496.00 | 1 363 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 550.00 | 67 315.00 | 2 471 788.00 | 16 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 67 315.00 | 1 675 727.00 | 16 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 909.00 | | | 533 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 096.00 | | 1 192 496.00 | 567 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 151.00 | | | 262 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 999.00 | 39 197.00 | 65 273.00 | 448 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 999.00 | 39 197.00 | 65 273.00 | 448 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | 218.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | 218.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 736.00 | | 4 161.00 | 4 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 674.00 | 217 674.00 | | 217 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 690.00 | 133 670.00 | 534 827.00 | 1 252 690.00 |
VI Groupe et associés | 191 284.00 | 191 284.00 | | 191 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 184 013.00 | | | 1 184 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 801.00 | 258 538.00 | 12 263.00 | 270 801.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 115.00 | 744 095.00 | 534 827.00 | 1 863 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
ST Autres comptes | 194 561.00 | | | 194 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
YT Sous‐traitance | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 628.00 | | | 787 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 567.00 | | | 792 567.00 |
ZE Dividendes | 188 696.00 | | | 188 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 628.00 | | | 338 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |