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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 244 430.00 | | 3 244 430.00 | 3 244 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BZ Autres créances | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
CF Disponibilités | 178 629.00 | | 178 629.00 | 178 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 434.00 | | 3 493 434.00 | 3 493 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 339.00 | | 3 497 339.00 | 3 497 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 790.00 | 38 000.00 | | 37 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 380 467.00 | 380 467.00 | | 380 467.00 |
DH Report à nouveau | -221 055.00 | | | -221 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 304.00 | -221 055.00 | | 542 304.00 |
DL TOTAL (I) | 745 881.00 | 201 212.00 | | 745 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 190.00 | 2 474 812.00 | | 1 608 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 966.00 | 1 680 176.00 | | 1 048 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 462.00 | 2 626 778.00 | | 77 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 057.00 | 2 072.00 | | 16 057.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 760.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 458.00 | 6 784 599.00 | | 2 751 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 339.00 | 6 985 811.00 | | 3 497 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 458.00 | 6 784 599.00 | | 2 751 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 054 000.00 | | 3 054 000.00 | 3 054 000.00 |
FG Production vendue services | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 557.00 | | 3 122 557.00 | 3 122 557.00 |
FM Production stockée | | | -1 995 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 076.00 | 213 971.00 | | 1 607 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 772.00 | 435 026.00 | | 1 064 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 304.00 | -221 055.00 | | 542 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 440.00 | | 3 905.00 | 629 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629 440.00 | | 3 905.00 | 629 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 440.00 | | 3 905.00 | 629 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 440.00 | | 3 905.00 | 629 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 636.00 | 21 000.00 | 479 636.00 | 458 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 636.00 | 21 000.00 | 479 636.00 | 458 636.00 |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | 479 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 634.00 | 5 634.00 | 5 634.00 | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 189.00 | 1 608 189.00 | | 1 608 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 366.00 | 1 032 366.00 | | 1 032 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 972 228.00 | | | 1 972 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 458.00 | 2 751 458.00 | | 2 751 458.00 |