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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
AP Constructions | 45 590.00 | 15 240.00 | 30 350.00 | 45 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 200.00 | 102 169.00 | 19 031.00 | 121 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 209.00 | 186 642.00 | 86 566.00 | 273 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 067.00 | 304 052.00 | 207 016.00 | 511 067.00 |
BT Marchandises | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 991.00 | | 132 991.00 | 132 991.00 |
BZ Autres créances | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CF Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 838.00 | | 284 838.00 | 284 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 905.00 | 304 052.00 | 491 853.00 | 795 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
CU Autres participations | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
DH Report à nouveau | -50 628.00 | -44 955.00 | | -50 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 019.00 | -5 673.00 | | 39 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 654.00 | 17 450.00 | | 15 654.00 |
DL TOTAL (I) | 154 737.00 | 117 515.00 | | 154 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 006.00 | 132 436.00 | | 92 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 007.00 | 10 855.00 | | 24 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 171.00 | 153 811.00 | | 182 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 542.00 | 32 408.00 | | 30 542.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 5 721.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 550.00 | 13 650.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 116.00 | 348 881.00 | | 337 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 853.00 | 466 396.00 | | 491 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 401.00 | 301 918.00 | | 302 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 196.00 | 53 896.00 | | 27 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 249.00 | | 10 170.00 | 552 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 29 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 351.00 | 511 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 267.00 | 41 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 284.00 | 439 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 113.00 | | 10 170.00 | 479 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 103.00 | 17 597.00 | 49 648.00 | 336 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 836.00 | 17 597.00 | 48 381.00 | 334 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 171.00 | 182 171.00 | | 182 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 132 991.00 | 132 991.00 | | 132 991.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 031.00 | 25 316.00 | 34 715.00 | 60 031.00 |
VI Groupe et associés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 605.00 | 230 605.00 | | 230 605.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 116.00 | 302 401.00 | 34 715.00 | 337 116.00 |