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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 327.00 | 15 082.00 | 3 245.00 | 18 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 683.00 | 191 909.00 | 57 773.00 | 249 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 838.00 | 206 992.00 | 65 845.00 | 272 838.00 |
BT Marchandises | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 148.00 | 29 019.00 | 354 129.00 | 383 148.00 |
BZ Autres créances | 126 594.00 | | 126 594.00 | 126 594.00 |
CF Disponibilités | 533 992.00 | | 533 992.00 | 533 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 239.00 | 29 019.00 | 1 032 220.00 | 1 061 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 077.00 | 236 011.00 | 1 098 065.00 | 1 334 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DG Autres réserves | 384 104.00 | 313 707.00 | | 384 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 636.00 | 130 397.00 | | 248 636.00 |
DL TOTAL (I) | 641 178.00 | 452 541.00 | | 641 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 407.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 790.00 | 104 623.00 | | 140 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 303.00 | 220 602.00 | | 296 303.00 |
EA Autres dettes | 19 493.00 | 5 400.00 | | 19 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 887.00 | 331 033.00 | | 456 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 065.00 | 783 575.00 | | 1 098 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 887.00 | 328 089.00 | | 456 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
FG Production vendue services | 2 233 714.00 | | 2 233 714.00 | 2 233 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 158.00 | | 2 336 158.00 | 2 336 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 129.00 | |
GE Autres charges | | | 42 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 63 172.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 63 172.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 2 205.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | 10 546.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 12 751.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 134.00 | 50 420.00 | | 41 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 066.00 | 50 001.00 | | 88 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 672.00 | 1 847 947.00 | | 2 392 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 035.00 | 1 717 549.00 | | 2 144 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 636.00 | 130 397.00 | | 248 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 172.00 | | 13 084.00 | 263 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 272 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 418.00 | 268 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 442.00 | | 12 988.00 | 258 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | 96.00 | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 090.00 | 39 723.00 | 1 820.00 | 169 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 090.00 | 39 723.00 | 1 820.00 | 169 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 439.00 | 22 129.00 | 5 549.00 | 12 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 439.00 | 22 129.00 | 5 549.00 | 12 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 439.00 | 22 129.00 | 5 549.00 | 12 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 130.00 | 5 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 329 993.00 | 329 993.00 | | 329 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VB T. V. A. | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VC Groupe et associés | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 491.00 | 517 665.00 | 4 826.00 | 522 491.00 |
VW T.V.A. | 97 802.00 | 97 802.00 | | 97 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 888.00 | 456 888.00 | | 456 888.00 |