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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 917 125.00 | 385 040.00 | 5 532 084.00 | 5 917 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 125.00 | 385 040.00 | 7 132 084.00 | 7 517 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 2 060 042.00 | | 2 060 042.00 | 2 060 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 792.00 | | 2 061 792.00 | 2 061 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 916.00 | 385 040.00 | 9 193 876.00 | 9 578 916.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DH Report à nouveau | -16 219.00 | -552 992.00 | | -16 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 202.00 | -39 831.00 | | -277 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 076.00 | 1 007 177.00 | | 1 732 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 000.00 | 1 910 798.00 | | 6 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 200.00 | | 3 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 200.00 | | | 958 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 461 800.00 | 1 914 998.00 | | 7 461 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 193 876.00 | 2 922 175.00 | | 9 193 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 461 800.00 | 1 914 998.00 | | 7 461 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 917.00 | 39 831.00 | | 308 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 202.00 | -39 831.00 | | -277 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 866 735.00 | | -349 611.00 | 7 866 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 517 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866 735.00 | | -349 611.00 | 7 866 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 447.00 | 304 593.00 | | 80 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 447.00 | 304 593.00 | | 80 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 447.00 | 304 593.00 | | 80 447.00 |
UG ‐ Financières | | 304 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 200.00 | 958 200.00 | | 958 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 461 800.00 | 7 461 800.00 | | 7 461 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 110.00 | | | 4 110.00 |