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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 403.00 | 197 246.00 | 389 157.00 | 586 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 172.00 | 64 845.00 | 28 327.00 | 93 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 260.00 | 269 016.00 | 453 244.00 | 722 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 753.00 | 1 926.00 | 255 826.00 | 257 753.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 94 203.00 | | 94 203.00 | 94 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 112.00 | 1 926.00 | 369 186.00 | 371 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 372.00 | 270 943.00 | 822 429.00 | 1 093 372.00 |
CU Autres participations | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 397 505.00 | 344 639.00 | | 397 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 963.00 | 52 866.00 | | 128 963.00 |
DL TOTAL (I) | 534 169.00 | 405 205.00 | | 534 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 363.00 | 4 552.00 | | 68 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 527.00 | 16 336.00 | | 33 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 357.00 | 109 523.00 | | 91 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 674.00 | 58 581.00 | | 94 674.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 886.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 261.00 | 189 878.00 | | 288 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 429.00 | 595 083.00 | | 822 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 092.00 | | 319 358.00 | 496 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | 10.00 | 35 760.00 | 1 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 984.00 | 91 205.00 | 722 260.00 | 1 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 195.00 | 679 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 167.00 | | 316 604.00 | 454 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 2 754.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 436.00 | 61 180.00 | 69 599.00 | 277 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 511.00 | 61 180.00 | 69 599.00 | 270 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 643.00 | 348.00 | 2 065.00 | 3 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643.00 | 348.00 | 2 065.00 | 3 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643.00 | 348.00 | 2 065.00 | 3 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 2 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 255 447.00 | 255 447.00 | | 255 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 363.00 | 14 101.00 | 54 262.00 | 68 363.00 |
VI Groupe et associés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 843.00 | 271 378.00 | 1 465.00 | 272 843.00 |
VW T.V.A. | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 261.00 | 233 999.00 | 54 262.00 | 288 261.00 |