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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1 727.00 | -1 727.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113.00 | 1 862.00 | 1 251.00 | 3 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 142.00 | 94 877.00 | 159 265.00 | 254 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 738.00 | 98 466.00 | 177 271.00 | 275 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 536.00 | | 672 536.00 | 672 536.00 |
BZ Autres créances | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
CF Disponibilités | 260 120.00 | | 260 120.00 | 260 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 262.00 | | 1 119 262.00 | 1 119 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 999.00 | 98 466.00 | 1 296 533.00 | 1 394 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 630.00 | 6 852.00 | | 10 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 734.00 | 488 199.00 | | 359 734.00 |
DL TOTAL (I) | 414 364.00 | 539 050.00 | | 414 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 531.00 | | | 131 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 967.00 | 46 842.00 | | 46 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 639.00 | 180 213.00 | | 112 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 403.00 | 369 187.00 | | 269 403.00 |
EA Autres dettes | 45 270.00 | 45 000.00 | | 45 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 359.00 | 319 449.00 | | 276 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 169.00 | 960 692.00 | | 882 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 533.00 | 1 499 742.00 | | 1 296 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 771 884.00 | | 5 771 884.00 | 5 771 884.00 |
FG Production vendue services | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 839.00 | | 5 775 839.00 | 5 775 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 17.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 17.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -17.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 696.00 | 232 072.00 | | 141 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 083.00 | 6 492 387.00 | | 5 797 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 349.00 | 6 004 188.00 | | 5 437 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 734.00 | 488 199.00 | | 359 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 026.00 | | 163 712.00 | 112 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 543.00 | | 163 712.00 | 93 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 162.00 | 31 305.00 | | 67 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 162.00 | 31 305.00 | | 67 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 359.00 | 276 359.00 | | 276 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 672 536.00 | 672 536.00 | | 672 536.00 |
VB T. V. A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 531.00 | 37 177.00 | 94 354.00 | 131 531.00 |
VI Groupe et associés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 709.00 | 859 141.00 | 1 568.00 | 860 709.00 |
VW T.V.A. | 218 107.00 | 218 107.00 | | 218 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 169.00 | 787 815.00 | 94 354.00 | 882 169.00 |