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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 2 416.00 | 209.00 | 2 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AP Constructions | 33 075.00 | 3 956.00 | 29 119.00 | 33 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 089.00 | 204 245.00 | 76 844.00 | 281 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 961.00 | 30 481.00 | 60 480.00 | 90 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 970.00 | 247 088.00 | 185 882.00 | 432 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 946.00 | 22 097.00 | 280 850.00 | 302 946.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 170 966.00 | | 170 966.00 | 170 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 223.00 | 22 097.00 | 531 126.00 | 553 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 193.00 | 269 185.00 | 717 009.00 | 986 193.00 |
CU Autres participations | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 316 074.00 | 245 959.00 | | 316 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 921.00 | 70 115.00 | | 38 921.00 |
DL TOTAL (I) | 371 494.00 | 332 574.00 | | 371 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 842.00 | 156 577.00 | | 145 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 228.00 | 51 462.00 | | 105 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 77 725.00 | | 30 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 219.00 | 59 218.00 | | 64 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 514.00 | 344 982.00 | | 345 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 009.00 | 677 556.00 | | 717 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 486.00 | 229 442.00 | | 240 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 414.00 | | 18 542.00 | 415 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 432 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 405 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 725.00 | | 18 385.00 | 387 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | 157.00 | 19 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 353.00 | 49 720.00 | 985.00 | 198 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 166.00 | 250.00 | | 2 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 197.00 | 49 470.00 | 985.00 | 190 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 768.00 | 20 870.00 | 1 541.00 | 2 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768.00 | 20 870.00 | 1 541.00 | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | 20 870.00 | 1 541.00 | 2 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 870.00 | 1 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 274 207.00 | 274 207.00 | | 274 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 842.00 | 40 814.00 | 100 127.00 | 145 842.00 |
VI Groupe et associés | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 680.00 | 326 880.00 | 3 800.00 | 330 680.00 |
VW T.V.A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 514.00 | 240 486.00 | 100 127.00 | 345 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
ST Autres comptes | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
YT Sous‐traitance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 182.00 | | | 182 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 022.00 | | | 148 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |