| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 498.00 | 5 274.00 | 20 224.00 | 25 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 498.00 | 5 274.00 | 685 224.00 | 690 498.00 |
060 Stock marchandises | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 632.00 | | 272 632.00 | 272 632.00 |
110 Total général Actif | 963 130.00 | 5 274.00 | 957 856.00 | 963 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 957 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 006.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 882.00 | | | 332 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
224 Production immobilisée | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
230 Autres produits | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 693.00 | | | 434 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 969.00 | | | 141 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 611.00 | | | -17 611.00 |
242 Autres charges externes. | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 256.00 | | | 148 256.00 |
252 Charges sociales | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
262 Autres charges | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 225.00 | | | 502 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 531.00 | | | -67 531.00 |
280 Produits financiers | 582.00 | | | 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 665.00 | | | -69 665.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690 498.00 | | | 690 498.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |