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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 879.00 | 19 476.00 | 12 403.00 | 31 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 879.00 | 19 476.00 | 92 403.00 | 111 879.00 |
060 Stock marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
110 Total général Actif | 128 045.00 | 19 476.00 | 108 569.00 | 128 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 054.00 | 114 941.00 | | 103 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 054.00 | 114 941.00 | | 103 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 111.00 | 41 708.00 | | 37 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | -52.00 | | 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 949.00 | 1 234.00 | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 30 714.00 | 32 088.00 | | 30 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 4 325.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 001.00 | 16 660.00 | | 18 001.00 |
252 Charges sociales | 6 890.00 | 8 233.00 | | 6 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 093.00 | 4 219.00 | | 3 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 279.00 | 108 414.00 | | 99 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 775.00 | 6 526.00 | | 3 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 18 445.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 72.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 1 273.00 | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 3 628.00 | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 187.00 | 19 998.00 | | 2 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |