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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
AH Fonds commercial | 141 400.00 | 70 700.00 | 70 700.00 | 141 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 671.00 | 120 824.00 | 39 847.00 | 160 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 951.00 | 49 419.00 | 8 533.00 | 57 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 956.00 | 7 500.00 | 16 456.00 | 23 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 351.00 | 261 815.00 | 135 536.00 | 397 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 521.00 | 45 389.00 | 747 132.00 | 792 521.00 |
BZ Autres créances | 121 487.00 | | 121 487.00 | 121 487.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 427.00 | 45 389.00 | 936 038.00 | 981 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 778.00 | 307 204.00 | 1 071 574.00 | 1 378 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 650.00 | 2 072 650.00 | | 2 072 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 880 151.00 | -1 806 978.00 | | -1 880 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 369.00 | -73 173.00 | | -270 369.00 |
DL TOTAL (I) | -77 870.00 | 192 499.00 | | -77 870.00 |
DP Provisions pour risques | 106 686.00 | 61 883.00 | | 106 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 686.00 | 61 883.00 | | 106 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 856.00 | 2 743.00 | | 22 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 832.00 | 743 810.00 | | 288 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 729.00 | 539 968.00 | | 246 729.00 |
EA Autres dettes | 184 325.00 | 180 412.00 | | 184 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 757.00 | 1 766 951.00 | | 1 042 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 574.00 | 2 021 333.00 | | 1 071 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 495.00 | | 1 760 495.00 | 1 760 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 496.00 | | 1 760 496.00 | 1 760 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 803.00 | |
GE Autres charges | | | 496 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 645.00 | 1 727.00 | | 78 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 916.00 | 11 333.00 | | 19 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 560.00 | 13 060.00 | | 98 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 794.00 | 9 630.00 | | 14 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 2 212.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 170.00 | 11 842.00 | | 15 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 391.00 | 1 219.00 | | 83 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 753.00 | 3 061 326.00 | | 2 374 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 122.00 | 3 134 499.00 | | 2 645 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 369.00 | -73 173.00 | | -270 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 305.00 | | 2 016.00 | 452 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 23 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 970.00 | 397 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 470.00 | 218 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 772.00 | | | 154 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 077.00 | | 2 016.00 | 270 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 857.00 | 20 852.00 | 53 094.00 | 215 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 485.00 | 20 852.00 | 53 094.00 | 202 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 883.00 | 44 803.00 | | 61 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
6T Sur comptes clients | 551 061.00 | 6 844.00 | 512 516.00 | 551 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 261.00 | 10 844.00 | 512 516.00 | 625 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 144.00 | 55 647.00 | 512 516.00 | 687 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 647.00 | 512 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 832.00 | 288 832.00 | | 288 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 325.00 | 184 325.00 | | 184 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
UX Autres créances clients | 746 421.00 | 746 421.00 | | 746 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VB T. V. A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VI Groupe et associés | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 604.00 | 924 648.00 | 23 956.00 | 948 604.00 |
VW T.V.A. | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 757.00 | 1 042 757.00 | | 1 042 757.00 |