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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 358.00 | 23 850.00 | 33 508.00 | 57 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 293.00 | 23 850.00 | 185 443.00 | 209 293.00 |
BZ Autres créances | 302 130.00 | | 302 130.00 | 302 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 212.00 | 12 718.00 | 661 494.00 | 674 212.00 |
CF Disponibilités | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 084.00 | 12 718.00 | 983 366.00 | 996 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 377.00 | 36 568.00 | 1 168 809.00 | 1 205 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 995 583.00 | 1 203 600.00 | | 995 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 517.00 | -208 017.00 | | -107 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 067.00 | 1 160 583.00 | | 1 053 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 915.00 | 45 131.00 | | 107 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 11 087.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 872.00 | 43 163.00 | | 5 872.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 349.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 743.00 | 99 729.00 | | 115 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 809.00 | 1 260 313.00 | | 1 168 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 743.00 | 99 729.00 | | 115 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 052 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 092.00 | | | 984 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 092.00 | | | 984 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052 120.00 | | | 2 052 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 120.00 | | | 2 052 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068 028.00 | | | -1 068 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 794.00 | 186 947.00 | | 2 051 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 311.00 | 394 963.00 | | 2 159 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 517.00 | -208 017.00 | | -107 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 084.00 | | 130 329.00 | 2 131 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052 120.00 | 151 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052 120.00 | 209 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | 29 330.00 | 28 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 056.00 | | 100 999.00 | 2 103 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 910.00 | 3 940.00 | | 19 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | 3 940.00 | | 19 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 052 120.00 | | 1 052 120.00 | 1 052 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 120.00 | 12 718.00 | 1 052 120.00 | 1 052 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 120.00 | 12 718.00 | 1 052 120.00 | 1 052 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 718.00 | 1 052 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VC Groupe et associés | 291 889.00 | 291 889.00 | | 291 889.00 |
VI Groupe et associés | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 056.00 | 308 119.00 | 937.00 | 309 056.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |