| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 1 148.00 | 989.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 001.00 | 17 720.00 | 20 281.00 | 38 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 288.00 | | 155 288.00 | 155 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 568.00 | 25 097.00 | 3 509 470.00 | 3 534 568.00 |
BT Marchandises | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 307.00 | | 377 307.00 | 377 307.00 |
BZ Autres créances | 816 615.00 | | 816 615.00 | 816 615.00 |
CF Disponibilités | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 460.00 | | 1 251 460.00 | 1 251 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 028.00 | 25 097.00 | 4 760 930.00 | 4 786 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655 760.00 | | | 655 760.00 |
CU Autres participations | 3 332 846.00 | | 3 332 846.00 | 3 332 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 170.00 | | | 701 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 809.00 | | | 3 021 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 977.00 | | | 537 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 339.00 | | | 573 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 182.00 | | | 338 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 120.00 | | | 1 739 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 930.00 | | | 4 760 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 653.00 | | | 1 110 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
FG Production vendue services | 1 394 610.00 | | 1 394 610.00 | 1 394 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 790.00 | | 1 406 790.00 | 1 406 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 732.00 | | | 1 918 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 561.00 | | | 1 217 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 170.00 | | | 701 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 492.00 | | 204 076.00 | 3 330 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 123.00 | | 204 076.00 | 3 284 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 880.00 | 6 218.00 | | 18 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 651.00 | 6 218.00 | | 12 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 133.00 | 338 133.00 | | 338 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 182.00 | 338 182.00 | | 338 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 207.00 | -2 552.00 | | 235 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 591.00 | 177 591.00 | | 177 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 288.00 | | 155 288.00 | 155 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 377 307.00 | 377 307.00 | | 377 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 977.00 | 147 268.00 | 371 510.00 | 537 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
VP Divers | 816 615.00 | 160 855.00 | 655 760.00 | 816 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 365.00 | 545 252.00 | 811 113.00 | 1 356 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 121.00 | 1 110 653.00 | 371 510.00 | 1 739 121.00 |