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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 477 123.00 | 8 661 392.00 | 8 815 731.00 | 17 477 123.00 |
AH Fonds commercial | 67 156 017.00 | | 67 156 017.00 | 67 156 017.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 493 830.00 | | 4 493 830.00 | 4 493 830.00 |
AN Terrains | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
AP Constructions | 85 550.00 | 78 452.00 | 7 098.00 | 85 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 692.00 | 359 692.00 | | 359 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 556.00 | 820 198.00 | 461 358.00 | 1 281 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 199 530.00 | | 66 199 530.00 | 66 199 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271 453.00 | | 1 271 453.00 | 1 271 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 629 442.00 | 21 930 357.00 | 183 699 085.00 | 205 629 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 145 845.00 | 112 140.00 | 24 033 705.00 | 24 145 845.00 |
BZ Autres créances | 32 118 478.00 | 320 000.00 | 31 798 478.00 | 32 118 478.00 |
CF Disponibilités | 19 772 918.00 | | 19 772 918.00 | 19 772 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307 500.00 | | 1 307 500.00 | 1 307 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 347 979.00 | 432 140.00 | 76 915 839.00 | 77 347 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 028 016.00 | 22 362 497.00 | 260 665 519.00 | 283 028 016.00 |
CU Autres participations | 47 299 238.00 | 12 010 624.00 | 35 288 614.00 | 47 299 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 443 605.00 | 54 443 605.00 | | 54 443 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 055 084.00 | 27 055 084.00 | | 27 055 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294 304.00 | 1 983 138.00 | | 2 294 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 304 626.00 | 23 304 626.00 | | 23 304 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 820.00 | 15 991 659.00 | | 1 903 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828 629.00 | 6 223 327.00 | | 2 828 629.00 |
DK Provisions réglementées | 60 354.00 | 43 026.00 | | 60 354.00 |
DL TOTAL (I) | 111 890 422.00 | 129 044 465.00 | | 111 890 422.00 |
DP Provisions pour risques | 106 635.00 | 209 635.00 | | 106 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 511.00 | 198 511.00 | | 206 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 146.00 | 408 146.00 | | 313 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 028.00 | 26 841 387.00 | | 40 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 348 928.00 | 29 240 575.00 | | 82 348 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 753.00 | 7 874 577.00 | | 9 160 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 350 345.00 | 7 649 718.00 | | 9 350 345.00 |
EA Autres dettes | 47 428 155.00 | 14 972 907.00 | | 47 428 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 741.00 | 5 043.00 | | 133 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 461 951.00 | 86 584 207.00 | | 148 461 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 665 519.00 | 216 036 818.00 | | 260 665 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 348 928.00 | | | 82 348 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 604.00 | | 496 604.00 | 496 604.00 |
FG Production vendue services | 34 594 202.00 | 2 309.00 | 34 596 512.00 | 34 594 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 090 806.00 | 2 309.00 | 35 093 116.00 | 35 090 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 303 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 605 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 101 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 449 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 381 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 607 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 130 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 644 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 705 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 928 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 019.00 | 185 384.00 | | 259 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 823.00 | 4 216 169.00 | | 12 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 500.00 | | | 610 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 343.00 | 4 401 553.00 | | 882 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 328.00 | -235 506.00 | | 1 960 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 823.00 | 32 336.00 | | 12 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 328.00 | 14 110.00 | | 17 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990 479.00 | -189 059.00 | | 1 990 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108 136.00 | 4 590 612.00 | | -1 108 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 533.00 | -31 786.00 | | -8 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 618 316.00 | 43 721 187.00 | | 55 618 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 789 687.00 | 37 497 860.00 | | 52 789 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828 629.00 | 6 223 327.00 | | 2 828 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 070 377.00 | | 78 783 077.00 | 133 070 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 114 771 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 064 777.00 | 1 159 235.00 | 205 629 442.00 | 5 064 777.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 064 777.00 | | 89 126 970.00 | 5 064 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 235.00 | 1 729 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 353 403.00 | | 10 838 344.00 | 83 353 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 784.00 | | 36 960.00 | 1 751 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 963 719.00 | | 67 907 774.00 | 47 963 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 528 903.00 | 1 437 242.00 | 46 411.00 | 8 528 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323 089.00 | 1 338 302.00 | | 7 323 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 813.00 | 98 940.00 | 46 411.00 | 1 205 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 026.00 | 17 328.00 | | 43 026.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 146.00 | 8 000.00 | 103 000.00 | 408 146.00 |
6T Sur comptes clients | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 320 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 122 774.00 | 1 644 990.00 | 325 000.00 | 11 122 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 573 946.00 | 1 670 318.00 | 428 000.00 | 11 573 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 644 990.00 | 325 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 328.00 | 103 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 348 928.00 | | | 82 348 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 753.00 | 9 160 753.00 | | 9 160 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906 856.00 | 2 906 856.00 | | 2 906 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 929.00 | 1 870 929.00 | | 1 870 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037 041.00 | 4 037 041.00 | | 4 037 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 199 530.00 | | 66 199 530.00 | 66 199 530.00 |
UP Prêts | 1 112.00 | 1 037.00 | 75.00 | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271 453.00 | 1 266 622.00 | 4 831.00 | 1 271 453.00 |
UX Autres créances clients | 24 011 829.00 | 24 011 829.00 | | 24 011 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
VB T. V. A. | 2 191 867.00 | 2 191 867.00 | | 2 191 867.00 |
VC Groupe et associés | 28 604 815.00 | 28 604 815.00 | | 28 604 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 43 391 114.00 | 43 391 114.00 | | 43 391 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 750 000.00 | | | 24 750 000.00 |
VP Divers | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 397.00 | 550 397.00 | | 550 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 192.00 | 1 227 192.00 | | 1 227 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307 500.00 | 1 307 500.00 | | 1 307 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 043 919.00 | 58 839 483.00 | 66 204 436.00 | 125 043 919.00 |
VW T.V.A. | 4 022 163.00 | 4 022 163.00 | | 4 022 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 461 951.00 | 66 108 192.00 | | 148 461 951.00 |