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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 248.00 | | 845 248.00 | 845 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 892.00 | | 1 088 892.00 | 1 088 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 805.00 | 2 208.00 | 4 596.00 | 6 805.00 |
BZ Autres créances | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
CF Disponibilités | 393 513.00 | | 393 513.00 | 393 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 914.00 | 2 208.00 | 517 706.00 | 519 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 807.00 | 2 208.00 | 1 606 598.00 | 1 608 807.00 |
CU Autres participations | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 453 269.00 | | | 1 453 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 273.00 | | | -131 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 626.00 | | | 1 414 626.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 972.00 | | | 161 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 598.00 | | | 1 606 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 169.00 | | | -76 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 639.00 | | | 135 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 273.00 | | | -131 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 030.00 | | 26 508.00 | 1 376 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 989 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 644.00 | 1 088 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 687.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 687.00 | | | 309 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 751.00 | | 26 508.00 | 963 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 589.00 | 26 275.00 | 267 884.00 | 241 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 589.00 | 26 275.00 | 267 884.00 | 241 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 276.00 | 159 276.00 | | 159 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 249.00 | | 845 249.00 | 845 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 274.00 | 126 401.00 | 845 874.00 | 972 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 912.00 | 159 912.00 | | 159 912.00 |