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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 000.00 | 7 777.00 | 72 223.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 248.00 | 69 877.00 | 107 371.00 | 177 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 248.00 | 77 654.00 | 179 594.00 | 257 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CF Disponibilités | 324 056.00 | | 324 056.00 | 324 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 706.00 | | 377 706.00 | 377 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 954.00 | 77 654.00 | 557 299.00 | 634 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 118 283.00 | 111 708.00 | | 118 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | 6 575.00 | | 30 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 231.00 | 5 431.00 | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 154 046.00 | 124 264.00 | | 154 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | 39 067.00 | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 26 211.00 | | 13 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 321.00 | 21 697.00 | | 24 321.00 |
EA Autres dettes | 119 031.00 | 3 000.00 | | 119 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 760.00 | 227 391.00 | | 223 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 254.00 | 317 366.00 | | 403 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 299.00 | 441 630.00 | | 557 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 248.00 | | 72 000.00 | 185 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 248.00 | | 72 000.00 | 185 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 597.00 | 32 057.00 | | 45 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 597.00 | 32 057.00 | | 45 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 760.00 | 223 760.00 | | 223 760.00 |
VI Groupe et associés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 254.00 | 403 254.00 | | 403 254.00 |