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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 881.00 | 680.00 | 9 201.00 | 9 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 198.00 | -17 510.00 | | -11 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489.00 | 6 312.00 | | 4 489.00 |
DL TOTAL (I) | -1 709.00 | -6 198.00 | | -1 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 256.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 5 662.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 223.00 | 8 520.00 | | 8 223.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 910.00 | 14 478.00 | | 10 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201.00 | 8 280.00 | | 9 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 910.00 | 14 478.00 | | 10 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 343.00 | | 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 738.00 | 64 589.00 | | 73 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 249.00 | 58 277.00 | | 69 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 489.00 | 6 312.00 | | 4 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | 4 379.00 | | 4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 185.00 | 988.00 | 1 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 185.00 | 988.00 | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -290.00 | -290.00 | | -290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 774.00 | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 422.00 | 2 277.00 | | 3 422.00 |
ST Autres comptes | 15 573.00 | 12 160.00 | | 15 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 332.00 | 10 846.00 | | 12 332.00 |
YT Sous‐traitance | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | | 36.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 810.00 | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 497.00 | 13 873.00 | | 28 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 507.00 | 7 439.00 | | 12 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 469.00 | 25 283.00 | | 31 469.00 |