| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 338.00 | | 1 936 338.00 | 1 936 338.00 |
BZ Autres créances | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
CF Disponibilités | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 454.00 | | 2 044 454.00 | 2 044 454.00 |
CU Autres participations | 1 936 338.00 | | 1 936 338.00 | 1 936 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DH Report à nouveau | -113 489.00 | | | -113 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
DK Provisions réglementées | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
DL TOTAL (I) | 454 289.00 | | | 454 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 700.00 | | | 1 250 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 433.00 | | | 315 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 164.00 | | | 1 590 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 454.00 | | | 2 044 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 371.00 | | | 459 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 042.00 | | | -17 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 205.00 | | | 193 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 139.00 | | 22 201.00 | 1 914 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 139.00 | | 22 200.00 | 1 914 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 878.00 | 17 025.00 | | 63 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 878.00 | 17 025.00 | | 63 878.00 |
UG ‐ Financières | | 17 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 434.00 | 315 434.00 | | 315 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 700.00 | 119 907.00 | 489 476.00 | 1 250 700.00 |
VP Divers | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 165.00 | 459 372.00 | 489 476.00 | 1 590 165.00 |