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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 2 925 913.00 | 910 339.00 | 2 015 573.00 | 2 925 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 894.00 | 34 800.00 | 9 094.00 | 43 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 402 688.00 | 946 019.00 | 2 456 668.00 | 3 402 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 436.00 | 15 406.00 | 5 030.00 | 20 436.00 |
BZ Autres créances | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
CF Disponibilités | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 482.00 | 15 406.00 | 147 075.00 | 162 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 170.00 | 961 426.00 | 2 603 744.00 | 3 565 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 5 000.00 | | 127 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 416 827.00 | | | 1 416 827.00 |
DD Réserve légale (1) | | 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 16 420.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 354 478.00 | 155 247.00 | | -1 354 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 955.00 | 8 816.00 | | 9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 199 304.00 | 185 983.00 | | 199 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 303.00 | 20 810.00 | | 2 068 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 323.00 | 41 051.00 | | 193 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 673.00 | 58 323.00 | | 34 673.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 439.00 | 120 184.00 | | 2 404 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 744.00 | 306 167.00 | | 2 603 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 985.00 | | | 313 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
FG Production vendue services | 954 014.00 | | 954 014.00 | 954 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 300.00 | | 963 300.00 | 963 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 74 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 480.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 1 020.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 496.00 | 159 552.00 | | 963 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 540.00 | 150 736.00 | | 953 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 955.00 | 8 816.00 | | 9 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 094.00 | | 9 097.00 | 3 480 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 503.00 | 3 402 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 503.00 | 3 402 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 094.00 | | 9 097.00 | 3 480 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 143.00 | 186 380.00 | 86 503.00 | 846 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 143.00 | 186 380.00 | 86 503.00 | 846 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 323.00 | 193 323.00 | | 193 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 569.00 | 266.00 | 2 068 303.00 | 2 068 569.00 |
UX Autres créances clients | 20 437.00 | 3 490.00 | 16 947.00 | 20 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 929.00 | | | 198 929.00 |
VP Divers | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 398.00 | 51 451.00 | 16 947.00 | 68 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 289.00 | 313 986.00 | 2 068 303.00 | 2 382 289.00 |