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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 917.00 | 20 777.00 | 72 140.00 | 92 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 988.00 | 20 266.00 | 7 721.00 | 27 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 905.00 | 41 043.00 | 79 861.00 | 120 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BN En cours de production de biens | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 894.00 | 41 043.00 | 166 851.00 | 207 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
DH Report à nouveau | -6 870.00 | | | -6 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 603.00 | -6 870.00 | | 21 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 001.00 | 3 258.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 25 079.00 | 4 733.00 | | 25 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 560.00 | 54 722.00 | | 97 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | 2 547.00 | | 10 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 12 230.00 | | 28 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 678.00 | 8 003.00 | | 3 678.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 771.00 | 79 235.00 | | 141 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 851.00 | 83 968.00 | | 166 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 023.00 | 35 779.00 | | 118 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
FM Production stockée | | | 9 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 732.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 576.00 | 1 257.00 | | 23 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 576.00 | 1 489.00 | | 23 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | 1 489.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 188.00 | 147 785.00 | | 183 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 585.00 | 154 656.00 | | 161 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 603.00 | -6 870.00 | | 21 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 470.00 | | 69 638.00 | 75 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 202.00 | 120 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 202.00 | 120 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 470.00 | | 69 638.00 | 75 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 849.00 | 16 732.00 | 3 538.00 | 27 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 849.00 | 16 732.00 | 3 538.00 | 27 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 353.00 | 13 604.00 | 23 748.00 | 37 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |