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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 711.00 | 8 000.00 | 345 711.00 | 353 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 662.00 | 7 718.00 | 3 944.00 | 11 662.00 |
BZ Autres créances | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
CF Disponibilités | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 116.00 | 7 718.00 | 69 398.00 | 77 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 827.00 | 15 718.00 | 415 109.00 | 430 827.00 |
CU Autres participations | 353 711.00 | 8 000.00 | 345 711.00 | 353 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 306.00 | 149 094.00 | | 132 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 193.00 | -16 788.00 | | 60 193.00 |
DK Provisions réglementées | 16 233.00 | 12 818.00 | | 16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 219 732.00 | 156 124.00 | | 219 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 487.00 | 252 422.00 | | 181 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | 661.00 | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | 24 819.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 378.00 | 278 564.00 | | 195 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 109.00 | 434 688.00 | | 415 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 286.00 | 98 635.00 | | 81 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 70 807.00 | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 74 222.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | -74 222.00 | | -3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 164.00 | 165 739.00 | | 151 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 971.00 | 182 527.00 | | 90 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 193.00 | -16 788.00 | | 60 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 711.00 | | | 353 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 711.00 | | | 353 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 929.00 | 65 837.00 | 113 452.00 | 179 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 378.00 | 81 286.00 | 113 452.00 | 195 378.00 |