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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 1 547.00 | 4 453.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 95 138.00 | 44 218.00 | 50 920.00 | 95 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 138.00 | 45 765.00 | 55 373.00 | 101 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 138.00 | 45 765.00 | 55 373.00 | 101 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 662 824.00 | -683 273.00 | | -1 662 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 927.00 | -979 551.00 | | 11 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 450 897.00 | -1 462 824.00 | | -1 450 897.00 |
DP Provisions pour risques | 30 627.00 | 217 401.00 | | 30 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 627.00 | 217 401.00 | | 30 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 68 656.00 | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 663.00 | 687 610.00 | | 824 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 330.00 | 110 202.00 | | 97 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 504.00 | 33 954.00 | | 41 504.00 |
EA Autres dettes | 510 679.00 | 512 225.00 | | 510 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 643.00 | 1 412 646.00 | | 1 475 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 373.00 | 167 223.00 | | 55 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 643.00 | 1 412 646.00 | | 1 475 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | 44 605.00 | | 1 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 663.00 | | | 824 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 899.00 | 1 595.00 | | 26 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 774.00 | | | 186 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 973.00 | 1 595.00 | | 224 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 452.00 | 547.00 | | 33 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 148.00 | 17 346.00 | | 32 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 542.00 | 17 893.00 | | 75 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 431.00 | -16 298.00 | | 149 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 278.00 | 3 474 599.00 | | 226 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 351.00 | 4 454 150.00 | | 214 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 927.00 | -979 551.00 | | 11 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 349.00 | 44 838.00 | 84 188.00 | 39 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 349.00 | 44 838.00 | 84 188.00 | 39 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 401.00 | | 186 774.00 | 217 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 441.00 | 1 332 441.00 | | 1 332 441.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
VP Divers | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 138.00 | 101 138.00 | | 101 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 643.00 | 1 475 643.00 | | 1 475 643.00 |