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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 120.00 | 32 985.00 | 92 135.00 | 125 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 120.00 | 32 985.00 | 92 135.00 | 125 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 901.00 | | 1 789 901.00 | 1 789 901.00 |
BZ Autres créances | 620 989.00 | | 620 989.00 | 620 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 309.00 | | 2 484 309.00 | 2 484 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 429.00 | 32 985.00 | 2 576 444.00 | 2 609 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 670.00 | -7 561.00 | | -237 670.00 |
DL TOTAL (I) | -244 231.00 | -6 561.00 | | -244 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 417.00 | 38 351.00 | | 28 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 303.00 | 547 675.00 | | 274 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 366.00 | 472 875.00 | | 2 335 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 590.00 | 53 221.00 | | 182 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 676.00 | 1 112 121.00 | | 2 820 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 444.00 | 1 105 560.00 | | 2 576 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 675.00 | | | 547 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 547.00 | 3 465 670.00 | 3 786 218.00 | 320 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 547.00 | 3 465 670.00 | 3 786 218.00 | 320 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 917.00 | | | -33 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 218.00 | 2 193 603.00 | | 3 786 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 888.00 | 2 201 164.00 | | 4 023 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 670.00 | -7 561.00 | | -237 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 092.00 | | 10 028.00 | 115 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 092.00 | | 10 028.00 | 115 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 366.00 | 2 335 366.00 | | 2 335 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 901.00 | 1 789 901.00 | | 1 789 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 601 052.00 | 601 052.00 | | 601 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VI Groupe et associés | 274 303.00 | | 274 303.00 | 274 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 309.00 | 2 468 932.00 | 15 377.00 | 2 484 309.00 |
VW T.V.A. | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 676.00 | 2 546 373.00 | 274 303.00 | 2 820 676.00 |