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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 321.00 | 426.00 | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 370.00 | 14 274.00 | 96.00 | 14 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187.00 | 3 233.00 | 1 953.00 | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 490.00 | 22 829.00 | 12 660.00 | 35 490.00 |
BT Marchandises | 225 082.00 | | 225 082.00 | 225 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BZ Autres créances | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 356.00 | | 323 356.00 | 323 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 846.00 | 22 829.00 | 336 016.00 | 358 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 754.00 | | | -185 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | -174 393.00 | | | -174 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
EA Autres dettes | 393 606.00 | | | 393 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 410.00 | | | 510 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 016.00 | | | 336 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 410.00 | | | 510 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 987.00 | 9 445.00 | 455 432.00 | 445 987.00 |
FG Production vendue services | | 3 009.00 | 3 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 987.00 | 12 454.00 | 458 442.00 | 445 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 638.00 | | | 495 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 278.00 | | | 494 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 451.00 | | 105.00 | 39 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 066.00 | 35 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 066.00 | 19 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 105.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 223.00 | 3 832.00 | 225.00 | 19 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 916.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | 1 916.00 | 225.00 | 15 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 606.00 | 393 606.00 | | 393 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VP Divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 472.00 | 52 287.00 | 5 185.00 | 57 472.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 410.00 | 510 410.00 | | 510 410.00 |