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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 3 635.00 | 10 243.00 | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 037.00 | 4 328.00 | 102 709.00 | 107 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 635.00 | 5 764.00 | 105 871.00 | 111 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 278.00 | 13 727.00 | 433 551.00 | 447 278.00 |
BT Marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CF Disponibilités | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 330.00 | 13 727.00 | 492 603.00 | 506 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 618.00 | | | -133 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 412.00 | | | -96 412.00 |
DL TOTAL (I) | -91 412.00 | | | -91 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 179.00 | | | 311 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
EA Autres dettes | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 015.00 | | | 584 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 603.00 | | | 492 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 044.00 | | | 333 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 968.00 | | 370 968.00 | 370 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 968.00 | | 370 968.00 | 370 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 078.00 | | | 383 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 490.00 | | | 479 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 412.00 | | | -96 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 447 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 727.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 179.00 | 60 208.00 | 250 971.00 | 311 179.00 |
VI Groupe et associés | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 378.00 | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 015.00 | 333 044.00 | 250 971.00 | 584 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
ST Autres comptes | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
YT Sous‐traitance | 944.00 | | | 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |