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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 167.00 | 1 013.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 566.00 | 155 454.00 | 206 112.00 | 361 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 215.00 | 25 631.00 | 108 584.00 | 134 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 162.00 | 182 252.00 | 434 910.00 | 617 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 251.00 | 7 535.00 | 244 716.00 | 252 251.00 |
CF Disponibilités | 483 491.00 | | 483 491.00 | 483 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 973.00 | 7 535.00 | 783 438.00 | 790 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 136.00 | 189 787.00 | 1 218 349.00 | 1 408 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 30 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 987.00 | 248 743.00 | | 424 987.00 |
DL TOTAL (I) | 703 730.00 | 278 743.00 | | 703 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 740.00 | 455 994.00 | | 412 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 616.00 | 41.00 | | 60 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 33 680.00 | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 474.00 | 140 077.00 | | 30 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 618.00 | 629 794.00 | | 514 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 349.00 | 908 537.00 | | 1 218 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 204.00 | 217 581.00 | | 146 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 202.00 | | 47 961.00 | 569 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 821.00 | | 47 961.00 | 447 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 607.00 | 129 645.00 | | 52 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 1 092.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 532.00 | 128 553.00 | | 52 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 213.00 | 43 799.00 | 181 228.00 | 412 213.00 |
VI Groupe et associés | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 779.00 | 51 879.00 | 7 900.00 | 59 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 618.00 | 146 204.00 | 181 228.00 | 514 618.00 |