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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AN Terrains | 278 117.00 | 201 071.00 | 77 046.00 | 278 117.00 |
AP Constructions | 1 393 986.00 | 1 184 906.00 | 209 081.00 | 1 393 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 185.00 | 474 527.00 | 155 658.00 | 630 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 064.00 | 199 303.00 | 54 761.00 | 254 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 967.00 | 2 074 782.00 | 527 186.00 | 2 601 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
BT Marchandises | 1 793 117.00 | | 1 793 117.00 | 1 793 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 250.00 | | 205 250.00 | 205 250.00 |
BZ Autres créances | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
CF Disponibilités | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 471.00 | | 2 269 471.00 | 2 269 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 439.00 | 2 074 782.00 | 2 796 657.00 | 4 871 439.00 |
CU Autres participations | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 360.00 | 302 360.00 | | 302 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 632.00 | 59 885.00 | | -83 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 433.00 | -143 516.00 | | -37 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 885.00 | 1 263.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 516.00 | 1 070 327.00 | | 1 032 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 941.00 | 915 089.00 | | 875 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 849.00 | 210 525.00 | | 225 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 464.00 | 405 924.00 | | 511 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 863.00 | 198 495.00 | | 149 863.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 929.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 141.00 | 1 731 961.00 | | 1 764 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 657.00 | 2 802 289.00 | | 2 796 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 762.00 | | 13 921.00 | 2 596 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 2 601 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | 2 580 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 182.00 | | 13 921.00 | 2 575 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 035.00 | 103 460.00 | 5 713.00 | 1 977 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | 51.00 | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 111.00 | 103 408.00 | 5 713.00 | 1 962 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 464.00 | 511 464.00 | | 511 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 205 250.00 | 205 250.00 | | 205 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 026.00 | 741 026.00 | | 741 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 915.00 | 31 223.00 | 103 402.00 | 134 915.00 |
VI Groupe et associés | 225 849.00 | 225 849.00 | | 225 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 338.00 | 263 879.00 | 459.00 | 264 338.00 |
VW T.V.A. | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 141.00 | 1 660 449.00 | 103 402.00 | 1 764 141.00 |