| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 027.00 | 81 021.00 | 37 005.00 | 118 027.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
AN Terrains | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 1 179 678.00 | 431 762.00 | 747 915.00 | 1 179 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 497.00 | 2 002 844.00 | 428 653.00 | 2 431 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 493.00 | 502 837.00 | 189 655.00 | 692 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 575 613.00 | 3 344 873.00 | 2 230 740.00 | 5 575 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 729.00 | | 533 729.00 | 533 729.00 |
BN En cours de production de biens | 1 871 667.00 | | 1 871 667.00 | 1 871 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 353 200.00 | | 2 353 200.00 | 2 353 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 108.00 | 57 788.00 | 2 649 319.00 | 2 707 108.00 |
BZ Autres créances | 281 137.00 | | 281 137.00 | 281 137.00 |
CF Disponibilités | 3 215 361.00 | | 3 215 361.00 | 3 215 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 825.00 | 57 788.00 | 10 964 036.00 | 11 021 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 597 438.00 | 3 402 661.00 | 13 194 776.00 | 16 597 438.00 |
CU Autres participations | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 568 529.00 | 326 406.00 | 242 123.00 | 568 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 132.00 | 1 447 905.00 | | 1 572 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 180.00 | 124 227.00 | | 210 180.00 |
DK Provisions réglementées | 6 379.00 | 8 698.00 | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 692.00 | 2 130 831.00 | | 2 338 692.00 |
DP Provisions pour risques | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 944.00 | 41 534.00 | | 214 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 750.00 | 41 534.00 | | 320 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 275.00 | 1 563 443.00 | | 1 903 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 2 995.00 | | 2 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 352 980.00 | 1 227 830.00 | | 5 352 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 691.00 | 1 715 511.00 | | 1 872 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 500.00 | 845 685.00 | | 1 266 500.00 |
EA Autres dettes | 137 002.00 | 14 837.00 | | 137 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 535 334.00 | 5 370 305.00 | | 10 535 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 194 776.00 | 7 542 670.00 | | 13 194 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 922 905.00 | 2 906 451.00 | | 8 922 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 153 659.00 | 2 061 002.00 | 13 214 661.00 | 11 153 659.00 |
FG Production vendue services | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 157 151.00 | 2 061 002.00 | 13 218 153.00 | 11 157 151.00 |
FM Production stockée | | | 2 378 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 826 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 808 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 576 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 16 638.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 936.00 | 133 250.00 | | 378 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 319.00 | 1 795.00 | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 321.00 | 151 684.00 | | 381 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 294.00 | 119 357.00 | | 421 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 485.00 | 119 357.00 | | 423 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 164.00 | 32 327.00 | | -42 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 803.00 | -37 491.00 | | -45 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 207 543.00 | 11 517 940.00 | | 16 207 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 997 363.00 | 11 393 712.00 | | 15 997 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 180.00 | 124 227.00 | | 210 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 218.00 | 306 651.00 | | 387 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 853.00 | | 795 493.00 | 5 291 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 701.00 | | 76 828.00 | 491 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 828.00 | 434 905.00 | 5 575 613.00 | 76 828.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 828.00 | | 361 706.00 | 76 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 905.00 | 4 568 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 613.00 | | 162 921.00 | 275 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 851.00 | | 540 724.00 | 4 462 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 688.00 | | 15 020.00 | 61 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 989.00 | 460 496.00 | 13 611.00 | 2 897 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 064.00 | 89 342.00 | | 237 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 933.00 | 21 089.00 | | 59 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 992.00 | 350 065.00 | 13 611.00 | 2 600 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 699.00 | | 2 319.00 | 8 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 534.00 | 320 750.00 | 41 534.00 | 41 534.00 |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | 40 574.00 | 600.00 | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 815.00 | 40 574.00 | 600.00 | 17 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 048.00 | 361 324.00 | 44 453.00 | 68 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 691.00 | 1 872 691.00 | | 1 872 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 074.00 | 373 074.00 | | 373 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 327.00 | 412 327.00 | -3.00 | 412 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 805.00 | 2 637 805.00 | | 2 637 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VB T. V. A. | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 991.00 | 30 241.00 | 18 750.00 | 48 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 284.00 | 260 605.00 | 936 891.00 | 1 854 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 627.00 | | | 349 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 344.00 | 160 344.00 | | 160 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 475.00 | 131 475.00 | | 131 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 973.00 | 3 047 868.00 | 70 105.00 | 3 117 973.00 |
VW T.V.A. | 349 624.00 | 349 624.00 | | 349 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 354.00 | 3 569 925.00 | 955 641.00 | 5 182 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |