| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 38 995 949.00 | 1 071 794.00 | 37 924 155.00 | 38 995 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 891 442.00 | 58 449.00 | 2 832 993.00 | 2 891 442.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 550 000.00 | 198 103.00 | 1 351 897.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 337 102.00 | 18 839 586.00 | 2 497 516.00 | 21 337 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 898 472.00 | 1.00 | 1 898 472.00 | 1 898 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 129 054.00 | 20 350 789.00 | 56 778 265.00 | 77 129 054.00 |
BT Marchandises | 8 992 716.00 | 57 300.00 | 8 935 416.00 | 8 992 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 624.00 | | 426 624.00 | 426 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 583.00 | | 410 583.00 | 410 583.00 |
BZ Autres créances | 2 360 892.00 | | 2 360 892.00 | 2 360 892.00 |
CF Disponibilités | 1 575 775.00 | | 1 575 775.00 | 1 575 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659 504.00 | | 1 659 504.00 | 1 659 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 426 094.00 | 57 300.00 | 15 368 794.00 | 15 426 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 555 148.00 | 20 408 089.00 | 72 147 059.00 | 92 555 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 724.00 | | | 170 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 454 232.00 | 181 000.00 | 10 273 232.00 | 10 454 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 245.00 | 4 498 245.00 | | 4 498 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 825.00 | 449 825.00 | | 449 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
DG Autres réserves | 25 991 586.00 | 25 976 133.00 | | 25 991 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 668.00 | 2 816 360.00 | | 3 360 668.00 |
DL TOTAL (I) | 34 394 953.00 | 33 835 192.00 | | 34 394 953.00 |
DP Provisions pour risques | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 955 562.00 | 1 982 573.00 | | 1 955 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 993 597.00 | 2 020 608.00 | | 1 993 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 858.00 | 278 727.00 | | 394 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 921 015.00 | 15 899 886.00 | | 15 921 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 313 984.00 | 13 434 165.00 | | 14 313 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319 645.00 | 3 639 513.00 | | 4 319 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
EA Autres dettes | 622 241.00 | 600 969.00 | | 622 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 618.00 | 198 871.00 | | 172 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 758 509.00 | 34 052 132.00 | | 35 758 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 147 059.00 | 69 907 932.00 | | 72 147 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 612 144.00 | 33 879 514.00 | | 35 612 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 858.00 | 278 727.00 | | 394 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 471 265.00 | 221.00 | 82 471 486.00 | 82 471 265.00 |
FG Production vendue services | 411 325.00 | | 411 325.00 | 411 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 882 590.00 | 221.00 | 82 882 811.00 | 82 882 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 490 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 591 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 305 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 427 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 963 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 203 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 286 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 817 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 827 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 273.00 | 890 046.00 | | 454 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | 880 810.00 | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000.00 | 60 000.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 635.00 | 940 810.00 | | 277 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | 245 907.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 006.00 | 444 633.00 | | 270 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | 534 000.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 006.00 | 1 224 540.00 | | 638 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 371.00 | -283 730.00 | | -360 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 034.00 | 73 005.00 | | 115 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 848.00 | 932 313.00 | | 991 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 770 694.00 | 83 534 032.00 | | 85 770 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 410 027.00 | 80 717 672.00 | | 82 410 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 360 668.00 | 2 816 360.00 | | 3 360 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 921 000.00 | 15 921 000.00 | | 15 921 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 314 000.00 | 14 314 000.00 | | 14 314 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 000.00 | 26 000.00 | 105 000.00 | 173 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898 000.00 | 171 000.00 | 869 000.00 | 1 898 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859 000.00 | | | 859 000.00 |
VC Groupe et associés | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660 000.00 | 1 652 000.00 | 6 000.00 | 1 660 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 000.00 | 4 594 000.00 | 875 000.00 | 6 329 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 759 000.00 | 35 612 000.00 | 105 000.00 | 35 759 000.00 |