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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 316.00 | 20 747.00 | 8 569.00 | 29 316.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 236 604.00 | 235 422.00 | 1 183.00 | 236 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 273.00 | 31 047.00 | 10 226.00 | 41 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 366.00 | 56 292.00 | 15 074.00 | 71 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 248.00 | 343 508.00 | 56 740.00 | 400 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 327.00 | | 299 327.00 | 299 327.00 |
BN En cours de production de biens | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 775.00 | 3 637.00 | 440 138.00 | 443 775.00 |
BZ Autres créances | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 577 751.00 | | 577 751.00 | 577 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 503.00 | 3 637.00 | 1 567 865.00 | 1 571 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 751.00 | 347 145.00 | 1 624 605.00 | 1 971 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
DH Report à nouveau | 778 039.00 | 678 239.00 | | 778 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 716.00 | 261 500.00 | | 188 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 562.00 | 1 245 546.00 | | 1 272 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 19 316.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 705.00 | 200 482.00 | | 167 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 191.00 | 193 160.00 | | 178 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 281.00 | | |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 043.00 | 455 727.00 | | 352 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 605.00 | 1 701 273.00 | | 1 624 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 896.00 | 436 411.00 | | 345 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 943 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 943 449.00 | |
FM Production stockée | | | -16 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 863.00 | 79 864.00 | | 34 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 890.00 | 2 102 892.00 | | 1 942 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 173.00 | 1 841 392.00 | | 1 754 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 716.00 | 261 500.00 | | 188 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 785.00 | | 14 463.00 | 385 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 173.00 | | 10 143.00 | 19 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 266.00 | | 4 320.00 | 366 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 512.00 | 8 996.00 | 343 508.00 | 334 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 173.00 | 1 574.00 | 20 747.00 | 19 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 339.00 | 7 422.00 | 322 761.00 | 315 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 762.00 | 125.00 | 3 637.00 | 3 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 125.00 | 3 637.00 | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 762.00 | 125.00 | 3 637.00 | 3 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 705.00 | 167 705.00 | | 167 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 439 531.00 | 439 531.00 | | 439 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 896.00 | 345 896.00 | | 345 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |