| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AP Constructions | 477 225.00 | 463 770.00 | 13 455.00 | 477 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 750.00 | 68 725.00 | 17 025.00 | 85 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 476 536.00 | 3 803 708.00 | 2 672 828.00 | 6 476 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 654.00 | 4 342 074.00 | 3 034 581.00 | 7 376 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 766.00 | | 1 354 766.00 | 1 354 766.00 |
BZ Autres créances | 364 418.00 | | 364 418.00 | 364 418.00 |
CF Disponibilités | 575 439.00 | | 575 439.00 | 575 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 736.00 | | 2 442 736.00 | 2 442 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 391.00 | 4 342 074.00 | 5 477 317.00 | 9 819 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 624 955.00 | 1 582 224.00 | | 1 624 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 158.00 | 42 731.00 | | 58 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 114.00 | 1 844 956.00 | | 1 903 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 335.00 | 1 611 614.00 | | 2 010 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 115 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 841.00 | 709 361.00 | | 507 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 088.00 | 898 871.00 | | 926 088.00 |
EA Autres dettes | 19 939.00 | 11 150.00 | | 19 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 203.00 | 3 345 996.00 | | 3 574 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 317.00 | 5 190 953.00 | | 5 477 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 785.00 | 2 333 379.00 | | 2 410 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 476 728.00 | | 9 476 728.00 | 9 476 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 476 728.00 | | 9 476 728.00 | 9 476 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 511 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 032.00 | 38 787.00 | | 28 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 585.00 | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 329.00 | 160 017.00 | | 135 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 850.00 | 197 602.00 | | 136 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 845.00 | 44 897.00 | | 42 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 841.00 | 36 379.00 | | 22 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 686.00 | 81 276.00 | | 65 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 164.00 | 116 326.00 | | 71 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 744.00 | 9 447 736.00 | | 9 650 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 592 586.00 | 9 405 005.00 | | 9 592 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 158.00 | 42 731.00 | | 58 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079 615.00 | | 1 233 119.00 | 7 079 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 25 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 080.00 | 7 376 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935 789.00 | 7 039 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 683.00 | | | 311 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 743 082.00 | | 1 232 219.00 | 6 743 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 851.00 | | 900.00 | 24 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423 666.00 | 831 647.00 | 913 239.00 | 4 423 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417 795.00 | 831 647.00 | 913 239.00 | 4 417 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 841.00 | 507 841.00 | | 507 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 007.00 | 385 007.00 | | 385 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 766.00 | 1 354 766.00 | | 1 354 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 357.00 | 844 939.00 | 1 163 418.00 | 2 008 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 179 200.00 | | | 1 179 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 575.00 | | | 772 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 333.00 | 107 239.00 | 30 094.00 | 137 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 097.00 | 195 097.00 | | 195 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 772.00 | 1 751 018.00 | 54 754.00 | 1 805 772.00 |
VW T.V.A. | 324 819.00 | 324 819.00 | | 324 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 203.00 | 2 410 785.00 | 1 163 418.00 | 3 574 203.00 |