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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
AP Constructions | 99 669.00 | 46 964.00 | 52 705.00 | 99 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 790.00 | 82 803.00 | 158 987.00 | 241 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 418.00 | 139 619.00 | 483 799.00 | 623 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
BT Marchandises | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 453.00 | 5 568.00 | 193 884.00 | 199 453.00 |
BZ Autres créances | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CF Disponibilités | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 922.00 | 5 568.00 | 492 354.00 | 497 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 341.00 | 145 187.00 | 976 153.00 | 1 121 341.00 |
CU Autres participations | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 508 555.00 | | | 508 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 434.00 | | | -47 434.00 |
DL TOTAL (I) | 506 704.00 | | | 506 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 326.00 | | | 181 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 630.00 | | | 202 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
EA Autres dettes | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 449.00 | | | 469 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 153.00 | | | 976 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 807.00 | | | 322 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 454.00 | | 31 011.00 | 602 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 623 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 045.00 | 388 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 880.00 | | 30 923.00 | 367 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 489.00 | | 88.00 | 85 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 644.00 | 28 506.00 | 5 532.00 | 116 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 436.00 | 28 506.00 | 5 532.00 | 115 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 631.00 | 202 631.00 | | 202 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 199 453.00 | 199 453.00 | | 199 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 326.00 | 34 685.00 | 96 119.00 | 181 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
VP Divers | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 644.00 | 283 612.00 | 10 033.00 | 293 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 449.00 | 322 807.00 | 96 119.00 | 469 449.00 |