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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 94 069.00 | 76 659.00 | 17 410.00 | 94 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 195.00 | 616 809.00 | 26 385.00 | 643 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 1 048.00 | 4 484.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 322.00 | 701 845.00 | 160 476.00 | 862 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198.00 | 5 164.00 | 1 034.00 | 6 198.00 |
BZ Autres créances | 967 927.00 | | 967 927.00 | 967 927.00 |
CF Disponibilités | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 367.00 | 5 164.00 | 1 037 203.00 | 1 042 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 689.00 | 707 009.00 | 1 197 680.00 | 1 904 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 699 688.00 | | | 699 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 460.00 | | | 603 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DH Report à nouveau | -607 105.00 | | | -607 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
DL TOTAL (I) | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 672.00 | | | 132 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 054.00 | | | 600 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 071.00 | | | 331 071.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 368.00 | | | 1 080 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 680.00 | | | 1 197 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 208.00 | | 1 386 208.00 | 1 386 208.00 |
FG Production vendue services | 316 363.00 | | 316 363.00 | 316 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 572.00 | | 1 702 572.00 | 1 702 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 445.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 937.00 | | | 1 722 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 326.00 | | | 1 689 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 746.00 | | | 918 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 424.00 | 862 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 424.00 | 747 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 796.00 | | | 803 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 620.00 | 24 445.00 | 56 219.00 | 733 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 292.00 | 24 445.00 | 56 219.00 | 726 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 9 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 9 000.00 | 36 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 055.00 | 313 444.00 | 133 959.00 | 600 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | 1.00 | 6 198.00 | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 145.00 | 2 636.00 | 22 673.00 | 51 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 527.00 | 8 796.00 | 33 994.00 | 81 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207.00 | | | 207.00 |
VP Divers | 967 927.00 | 274 436.00 | 693 491.00 | 967 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 015.00 | 97 349.00 | 109 214.00 | 331 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 263.00 | 281 574.00 | 699 689.00 | 981 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 369.00 | 438 852.00 | 299 839.00 | 1 080 369.00 |