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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 977.00 | -5 977.00 | |
AN Terrains | 151 445.00 | 41 705.00 | 109 740.00 | 151 445.00 |
AP Constructions | 194 082.00 | 155 121.00 | 38 961.00 | 194 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 411.00 | 402 619.00 | 70 791.00 | 473 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 403.00 | 681 653.00 | 45 750.00 | 727 403.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 156.00 | 1 287 075.00 | 296 081.00 | 1 583 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 364.00 | | 265 364.00 | 265 364.00 |
BZ Autres créances | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 281 685.00 | | 281 685.00 | 281 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 451.00 | 4 157.00 | 709 294.00 | 713 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 607.00 | 1 291 232.00 | 1 005 375.00 | 2 296 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
DG Autres réserves | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 544.00 | | | 291 544.00 |
DL TOTAL (I) | 621 430.00 | | | 621 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 218.00 | | | 136 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 946.00 | | | 383 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 375.00 | | | 1 005 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 270.00 | | | 335 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
FG Production vendue services | 1 762 352.00 | | 1 762 352.00 | 1 762 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 610.00 | | 1 772 610.00 | 1 772 610.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 270.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 366.00 | | | 1 799 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 822.00 | | | 1 507 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 544.00 | | | 291 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 1 546 340.00 | | 21 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 033.00 | 60 807.00 | | 1 507 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 305.00 | 57 270.00 | 21 500.00 | 1 251 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 524.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 853.00 | 56 745.00 | 21 500.00 | 1 245 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 218.00 | 136 218.00 | | 136 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 265 364.00 | 265 364.00 | | 265 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 385.00 | 31 709.00 | 48 676.00 | 80 385.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 459.00 | 294 109.00 | 350.00 | 294 459.00 |
VW T.V.A. | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 946.00 | 335 270.00 | 48 676.00 | 383 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 439 464.00 | | | 439 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
YT Sous‐traitance | 170 911.00 | | | 170 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 949.00 | | | 330 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 577.00 | | | 156 577.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 364.00 | | | 817 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |