| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 6 023.00 | 1 381.00 | 7 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 308.00 | 248 722.00 | 39 586.00 | 288 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 343.00 | 474 077.00 | 73 266.00 | 547 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 729.00 | 841 222.00 | 553 507.00 | 1 394 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 099.00 | 22 957.00 | 1 607 142.00 | 1 630 099.00 |
BZ Autres créances | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 475.00 | 635.00 | 316 839.00 | 317 475.00 |
CF Disponibilités | 410 184.00 | | 410 184.00 | 410 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 182.00 | 23 592.00 | 2 465 590.00 | 2 489 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 911.00 | 864 814.00 | 3 019 097.00 | 3 883 911.00 |
CU Autres participations | 547 975.00 | 112 400.00 | 435 575.00 | 547 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 772 578.00 | 1 754 670.00 | | 1 772 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 691.00 | 17 907.00 | | 196 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 080.00 | 2 026 389.00 | | 2 223 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 14 358.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 2 913.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 015.00 | 580 472.00 | | 490 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 777.00 | 281 038.00 | | 296 777.00 |
EA Autres dettes | 8 122.00 | 6 528.00 | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 017.00 | 922 388.00 | | 796 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 097.00 | 2 948 777.00 | | 3 019 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 017.00 | | | 796 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
FD Production vendue biens | 3 049 933.00 | | 3 049 933.00 | 3 049 933.00 |
FG Production vendue services | 1 315 813.00 | | 1 315 813.00 | 1 315 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 086.00 | | 4 372 086.00 | 4 372 086.00 |
FM Production stockée | | | -49 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 676.00 | 21 290.00 | | 291 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 676.00 | 21 290.00 | | 291 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 275.00 | 10 203.00 | | 132 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 144.00 | 27 591.00 | | 133 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 532.00 | -6 300.00 | | 158 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 684.00 | -1 273.00 | | -3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 431.00 | 3 837 965.00 | | 4 625 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 740.00 | 3 820 057.00 | | 4 428 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 691.00 | 17 907.00 | | 196 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 865.00 | 33 701.00 | | 39 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 806.00 | | 43 571.00 | 1 916 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 647.00 | 1 394 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | 7 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 493.00 | 837 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 774.00 | | 43 571.00 | 1 358 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 475.00 | | | 549 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 060.00 | 86 133.00 | 433 371.00 | 1 076 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 823.00 | 1 154.00 | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 707.00 | 85 310.00 | 432 218.00 | 1 069 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 746.00 | 390.00 | 1 179.00 | 23 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246.00 | 389.00 | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 392.00 | 779.00 | 1 179.00 | 136 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 392.00 | 779.00 | 1 179.00 | 136 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 1 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 015.00 | 490 015.00 | | 490 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 763.00 | 114 763.00 | | 114 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 107.00 | 1 567 107.00 | | 1 567 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VB T. V. A. | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VC Groupe et associés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 068.00 | 1 729 568.00 | 1 500.00 | 1 731 068.00 |
VW T.V.A. | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 017.00 | 796 017.00 | | 796 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |