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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 644 815.00 | | 6 644 815.00 | 6 644 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 664.00 | | 6 686 664.00 | 6 686 664.00 |
CU Autres participations | 6 644 815.00 | | 6 644 815.00 | 6 644 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 864.00 | 1 999 864.00 | | 1 999 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 553.00 | 281 553.00 | | 281 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
DH Report à nouveau | 3 263 605.00 | 3 274 050.00 | | 3 263 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 783.00 | 989 487.00 | | 967 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 361.00 | 6 689 510.00 | | 6 657 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 5 880.00 | | 29 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 303.00 | 7 536.00 | | 29 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 664.00 | 6 697 046.00 | | 6 686 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 303.00 | 7 536.00 | | 29 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 17 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 6 326.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 630.00 | 1 022 634.00 | | 1 022 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 847.00 | 33 147.00 | | 54 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 783.00 | 989 487.00 | | 967 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 644 815.00 | | | 6 644 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 644 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644 815.00 | | | 6 644 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |