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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 90 364 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 528.00 | 280.00 | 3 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 516 000.00 | |
AN Terrains | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
AP Constructions | 27 433.00 | 6 731.00 | 20 702.00 | 27 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 514.00 | 299.00 | 1 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 247.00 | 19 773.00 | 256 474.00 | 276 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BZ Autres créances | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 403.00 | 19 773.00 | 380 630.00 | 400 403.00 |
CU Autres participations | 200 576.00 | 8 000.00 | 192 576.00 | 200 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 189 896.00 | 155 612.00 | | 189 896.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 261.00 | 47 227.00 | | 40 261.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | 129.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 252 990.00 | 225 616.00 | | 252 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 391 000.00 | 13 456 000.00 | | 13 391 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 057.00 | 43 694.00 | | 111 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 701.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | 1 999.00 | | 2 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 109.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 11 938.00 | 16 206.00 | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 568.00 | 62 709.00 | | 126 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 630.00 | 289 396.00 | | 380 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 36 080 000.00 | 49 193 000.00 | | 36 080 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 360 000.00 | 7 304 000.00 | | 8 360 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 669.00 | 7 223.00 | 14 892.00 | 7 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669.00 | 7 223.00 | 14 892.00 | 7 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 828 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 969 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 37.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 281.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 323.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | 52.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 236.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 764.00 | -1 686.00 | | -1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 445.00 | 63 200.00 | | 55 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 184.00 | 15 973.00 | | 15 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 261.00 | 47 227.00 | | 40 261.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 36 106 000.00 | 49 315 000.00 | | 36 106 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 43 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 208.00 | | 2 735.00 | 41 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 569.00 | | 22 007.00 | 170 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | 1 368.00 | -420.00 | 10 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 1 368.00 | -420.00 | 10 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531.00 | 1 531.00 | 886.00 | 1 531.00 |