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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 363.00 | 760.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 522.00 | 97 850.00 | 21 673.00 | 119 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 080.00 | 1 285 493.00 | 567 588.00 | 1 853 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 740.00 | 1 383 705.00 | 1 430 035.00 | 2 813 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 849 510.00 | | 849 510.00 | 849 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 049.00 | 4 323.00 | 48 727.00 | 53 049.00 |
BZ Autres créances | 159 387.00 | | 159 387.00 | 159 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CF Disponibilités | 196 145.00 | | 196 145.00 | 196 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 093.00 | 4 323.00 | 1 283 771.00 | 1 288 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 833.00 | 1 388 027.00 | 2 713 806.00 | 4 101 833.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
DH Report à nouveau | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | -1 573.00 | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 240 917.00 | 239 373.00 | | 240 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 128.00 | 1 599 374.00 | | 1 459 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185.00 | 11 780.00 | | 8 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 920.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 786.00 | 869 893.00 | | 751 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 920.00 | 216 093.00 | | 228 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444.00 | 964.00 | | 1 444.00 |
EA Autres dettes | 22 983.00 | 19 997.00 | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 889.00 | 2 719 024.00 | | 2 472 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 806.00 | 2 958 398.00 | | 2 713 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 656.00 | 1 440 437.00 | | 1 325 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 559.00 | 142 039.00 | | 126 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 788 539.00 | | 10 788 539.00 | 10 788 539.00 |
FD Production vendue biens | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
FG Production vendue services | 159 503.00 | | 159 503.00 | 159 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 952 929.00 | | 10 952 929.00 | 10 952 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 966 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 988 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 227.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 039 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 717.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 893.00 | 20 488.00 | | 67 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 893.00 | 20 488.00 | | 67 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 457.00 | 36 363.00 | | 15 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 457.00 | 36 363.00 | | 15 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 437.00 | -15 874.00 | | 52 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 485.00 | -19 678.00 | | -22 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060 068.00 | 10 621 659.00 | | 11 060 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058 525.00 | 10 623 232.00 | | 11 058 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | -1 573.00 | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 878.00 | | 66 242.00 | 2 749 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 2 813 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 1 972 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 863.00 | | 65 120.00 | 1 909 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 015.00 | | | 840 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 601.00 | 108 227.00 | 123.00 | 1 275 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 601.00 | 107 864.00 | 123.00 | 1 275 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 786.00 | 751 786.00 | | 751 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 569.00 | 185 779.00 | 721 798.00 | 1 332 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 731.00 | | | 187 731.00 |
VP Divers | 159 387.00 | 159 387.00 | | 159 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 920.00 | 228 920.00 | | 228 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 673.00 | 223 673.00 | | 223 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 445.00 | 1 325 656.00 | 721 798.00 | 2 472 445.00 |