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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
AH Fonds commercial | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 817.00 | 203 591.00 | 34 225.00 | 237 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 730.00 | 156 228.00 | 126 501.00 | 282 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 701.00 | 376 944.00 | 230 756.00 | 607 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 437.00 | | 229 437.00 | 229 437.00 |
BN En cours de production de biens | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
BP En cours de production de services | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 309.00 | 24 984.00 | 161 325.00 | 186 309.00 |
BZ Autres créances | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CF Disponibilités | 513 933.00 | | 513 933.00 | 513 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 006.00 | 24 984.00 | 1 084 021.00 | 1 109 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 707.00 | 401 928.00 | 1 314 778.00 | 1 716 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 535.00 | | | 221 535.00 |
DL TOTAL (I) | 516 979.00 | | | 516 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 836.00 | | | 134 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 402.00 | | | 312 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 799.00 | | | 707 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 778.00 | | | 1 314 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 110.00 | | | 683 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 997.00 | | 4 131.00 | 626 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 427.00 | 607 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 427.00 | 520 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 843.00 | | 4 131.00 | 539 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 186.00 | 53 033.00 | 23 275.00 | 347 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 061.00 | 53 033.00 | 23 275.00 | 330 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 181.00 | 9 210.00 | 1 407.00 | 17 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 181.00 | 9 210.00 | 1 407.00 | 17 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 181.00 | 29 210.00 | 1 407.00 | 87 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 210.00 | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 836.00 | 134 836.00 | | 134 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 402.00 | 312 402.00 | | 312 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
UX Autres créances clients | 149 925.00 | 149 925.00 | | 149 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VB T. V. A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 267.00 | 28 578.00 | 24 688.00 | 53 267.00 |
VI Groupe et associés | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 925.00 | 210 545.00 | 28 380.00 | 238 925.00 |
VW T.V.A. | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 799.00 | 683 110.00 | 24 688.00 | 707 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
ST Autres comptes | 323 875.00 | | | 323 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
YT Sous‐traitance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 857.00 | | | 450 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 293.00 | | | 246 293.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 114.00 | | | 488 114.00 |