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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 766.00 | | 1 064 766.00 | 1 064 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 154.00 | 173.00 | 1 561 982.00 | 1 562 154.00 |
BN En cours de production de biens | 1 622 698.00 | 37 500.00 | 1 585 198.00 | 1 622 698.00 |
BZ Autres créances | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CF Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 014.00 | 37 500.00 | 1 641 514.00 | 1 679 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 168.00 | 37 673.00 | 3 203 496.00 | 3 241 168.00 |
CU Autres participations | 497 215.00 | | 497 215.00 | 497 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 838 347.00 | 838 347.00 | | 838 347.00 |
DH Report à nouveau | -304 425.00 | -223 173.00 | | -304 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 205.00 | -81 252.00 | | -179 205.00 |
DL TOTAL (I) | 395 417.00 | 574 622.00 | | 395 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 966.00 | 446 043.00 | | 445 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 193.00 | 2 678 455.00 | | 2 192 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 362.00 | 138 828.00 | | 149 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 559.00 | 2 037.00 | | 11 559.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 079.00 | 3 274 362.00 | | 2 808 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 496.00 | 3 848 984.00 | | 3 203 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 342.00 | | 732 342.00 | 732 342.00 |
FG Production vendue services | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 532.00 | | 815 532.00 | 815 532.00 |
FM Production stockée | | | -691 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 007.00 | 708 075.00 | | 252 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 213.00 | 789 327.00 | | 431 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 205.00 | -81 252.00 | | -179 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 698.00 | | 71 457.00 | 1 490 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 525.00 | | 71 457.00 | 1 490 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 766.00 | 394 901.00 | 669 866.00 | 1 064 766.00 |
VB T. V. A. | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 193.00 | 33 738.00 | 2 158 455.00 | 2 192 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 159.00 | 439 293.00 | 669 866.00 | 1 109 159.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 079.00 | 649 624.00 | 2 158 455.00 | 2 808 079.00 |