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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
AH Fonds commercial | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 780.00 | 22 200.00 | 5 581.00 | 27 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 593.00 | 101 259.00 | 60 334.00 | 161 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 111.00 | 130 051.00 | 963 059.00 | 1 093 111.00 |
BT Marchandises | 188 466.00 | | 188 466.00 | 188 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
BZ Autres créances | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
CF Disponibilités | 938 807.00 | | 938 807.00 | 938 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 961.00 | | 1 253 961.00 | 1 253 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 071.00 | 130 051.00 | 2 217 020.00 | 2 347 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 795 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 186.00 | 64 500.00 | | 78 186.00 |
DG Autres réserves | 2 918.00 | 2 893.00 | | 2 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 348.00 | 273 710.00 | | 187 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 452.00 | 1 136 104.00 | | 1 193 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 955.00 | 436 933.00 | | 347 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 470.00 | 588 780.00 | | 469 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 026.00 | 158 572.00 | | 157 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 814.00 | 55 143.00 | | 48 814.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 940.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 568.00 | 1 240 368.00 | | 1 023 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 020.00 | 2 376 471.00 | | 2 217 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 844.00 | 892 413.00 | | 757 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 470.00 | | | 469 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 835.00 | | 55 435.00 | 1 045 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 159.00 | 1 093 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 159.00 | 189 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 993.00 | | | 902 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 462.00 | | 55 070.00 | 142 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 365.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 079.00 | 12 131.00 | 8 159.00 | 126 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 486.00 | 12 131.00 | 8 159.00 | 119 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VB T. V. A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 955.00 | 82 231.00 | 265 724.00 | 347 955.00 |
VI Groupe et associés | 469 470.00 | 469 470.00 | | 469 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 568.00 | 757 844.00 | 265 724.00 | 1 023 568.00 |