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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 631 291.00 | | 631 291.00 | 631 291.00 |
AP Constructions | 216 356.00 | 61 958.00 | 154 398.00 | 216 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 633.00 | 96 081.00 | 92 552.00 | 188 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 852.00 | 36 725.00 | 55 127.00 | 91 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 856.00 | 197 663.00 | 935 193.00 | 1 132 856.00 |
BT Marchandises | 213 290.00 | | 213 290.00 | 213 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BZ Autres créances | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 518.00 | | 571 518.00 | 571 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 375.00 | 197 663.00 | 1 506 712.00 | 1 704 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | 104.00 | 1 800.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 2 248.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
DH Report à nouveau | | 156 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 317.00 | 27 022.00 | | 236 317.00 |
DL TOTAL (I) | 621 874.00 | 535 557.00 | | 621 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 574.00 | 408 381.00 | | 431 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 29 368.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 451.00 | 264 594.00 | | 309 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 075.00 | 75 897.00 | | 115 075.00 |
EA Autres dettes | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 837.00 | 778 240.00 | | 884 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 712.00 | 1 313 796.00 | | 1 506 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 013.00 | 778 240.00 | | 521 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 334.00 | | 2 260 334.00 | 2 260 334.00 |
FG Production vendue services | 275 670.00 | | 275 670.00 | 275 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 005.00 | | 2 536 005.00 | 2 536 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 947.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 391.00 | 2 524.00 | | 6 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 391.00 | 47 387.00 | | 6 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 547.00 | 13 502.00 | | 15 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 547.00 | 29 646.00 | | 15 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 156.00 | 17 741.00 | | -9 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 339.00 | 1 688.00 | | 81 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 253.00 | 2 462 748.00 | | 2 549 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 936.00 | 2 435 726.00 | | 2 312 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 317.00 | 27 022.00 | | 236 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 869.00 | | 16 601.00 | 1 128 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 613.00 | 1 132 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 113.00 | 496 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 086.00 | | | 634 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 353.00 | | 16 601.00 | 491 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 679.00 | 55 947.00 | 1 067.00 | 142 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 67.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 951.00 | 55 880.00 | 1 067.00 | 139 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | | 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 451.00 | 309 451.00 | | 309 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 574.00 | 67 749.00 | 260 956.00 | 431 574.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 837.00 | 521 013.00 | 260 956.00 | 884 837.00 |