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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 666.00 | 21 442.00 | 24 224.00 | 45 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 822.00 | 25 362.00 | 30 460.00 | 55 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 065.00 | | 400 065.00 | 400 065.00 |
BZ Autres créances | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CF Disponibilités | 304 824.00 | | 304 824.00 | 304 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 456.00 | | 734 456.00 | 734 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 278.00 | 25 362.00 | 764 916.00 | 790 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 316 395.00 | 258 190.00 | | 316 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 599.00 | 58 205.00 | | 64 599.00 |
DL TOTAL (I) | 393 571.00 | 328 972.00 | | 393 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089.00 | 11 053.00 | | 7 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 037.00 | 38 457.00 | | 43 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 899.00 | 206 481.00 | | 243 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 321.00 | 81 100.00 | | 77 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 345.00 | 337 092.00 | | 371 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 916.00 | 666 064.00 | | 764 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 294.00 | 330 021.00 | | 368 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 822.00 | | 15 000.00 | 57 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 55 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 48 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | | 15 000.00 | 50 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 841.00 | 3 521.00 | 17 000.00 | 38 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 199.00 | 3 521.00 | 17 000.00 | 38 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 899.00 | 243 899.00 | | 243 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 400 065.00 | 400 065.00 | | 400 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071.00 | 4 020.00 | 3 051.00 | 7 071.00 |
VI Groupe et associés | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 532.00 | 430 532.00 | | 430 532.00 |
VW T.V.A. | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 345.00 | 368 294.00 | 3 051.00 | 371 345.00 |