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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 210 297.00 | 15 644 235.00 | 13 566 062.00 | 29 210 297.00 |
BZ Autres créances | 2 712 228.00 | | 2 712 228.00 | 2 712 228.00 |
CF Disponibilités | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 883.00 | | 2 756 883.00 | 2 756 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 967 180.00 | 15 644 235.00 | 16 322 945.00 | 31 967 180.00 |
CU Autres participations | 29 210 297.00 | 15 644 235.00 | 13 566 062.00 | 29 210 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 700.00 | | | 3 125 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199 202.00 | | | 3 199 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 570.00 | | | 312 570.00 |
DG Autres réserves | 2 405 303.00 | | | 2 405 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 9 053 310.00 | | | 9 053 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 087.00 | | | 2 873 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 903.00 | | | 3 155 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EA Autres dettes | 1 226 199.00 | | | 1 226 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 634.00 | | | 7 269 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 945.00 | | | 16 322 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 600.00 | | | 2 269 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 106.00 | | | -131 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 534.00 | | | -10 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 210 297.00 | | | 29 210 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 210 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 210 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 210 297.00 | | | 29 210 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 644 235.00 | | | 15 644 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 644 235.00 | | | 15 644 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 742.00 | 289 742.00 | | 289 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 199.00 | 443 999.00 | 782 200.00 | 1 226 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 087.00 | 388 730.00 | 1 987 487.00 | 2 873 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 161.00 | 1 132 684.00 | 1 733 477.00 | 2 866 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 674.00 | | | 663 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712 228.00 | 908 027.00 | 1 804 201.00 | 2 712 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 228.00 | 908 027.00 | 1 804 201.00 | 2 712 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 269 634.00 | 2 269 600.00 | 4 503 164.00 | 7 269 634.00 |